Gestione del Rischio nel trading in Forex e CFD

Approfondisci l`importanza di una buona gestione del rischio per un trading di successo sul Forex e sui CFD.

Il Forex e i Contratti per differenza (CFD) sono entrambi negoziati utilizzando la leva finanziaria, che consente ai trader di accedere a posizioni più ampie a fronte di un deposito iniziale inferiore. Se da un lato la leva finanziaria consente ai trader di aumentare i loro potenziali profitti, dall`altro ha lo stesso effetto di aumentare le perdite potenziali e, di conseguenza, accresce notevolmente i rischi associati al trading.

Oltre alla leva finanziaria, esistono molti altri rischi legati al trading sul Forex e sui CFD. Tuttavia, esistono anche diverse misure che i trader possono adottare per minimizzare il più possibile questi rischi. In questo articolo ti guideremo attraverso le basi della gestione del rischio nel trading sul Forex e sui CFD, dimostrandoti non solo la sua importanza, ma anche i modi pratici in cui puoi implementare le strategie di gestione del rischio nel tuo trading sul Forex.

Prima di iniziare a fare trading sul Forex o sui CFD sui mercati reali, ti raccomandiamo quanto segue:

• Leggi l`intera guida per saperne di più sulla gestione del rischio nel Forex e con i CFD
• Fai pratica di trading su un conto demo privo di rischi
• Esplora la sezione Formazione del nostro sito web, per imparare il più possibile sul trading

Che cos`è la gestione del rischio?

Rischi generali del trading

Le tue opportunità di profitto sono sempre connesse a rischi della stessa magnitudine. La gestione del rischio nel Forex può essere visto come una borsa che contiene numerosi strumenti da utilizzare per aiutarti a mantenere controllate le perdite delle tue operazioni e massimizzare i profitti.

Pertanto, possiamo identificare quattro fasi chiave in qualsiasi strategia di gestione del rischio di trading:

• Riconoscere i rischi del Forex;
• Analizzare questi rischi;
• Trovare soluzioni per ridurre tali rischi;
• Gestire e applicare queste soluzioni costantemente nel tuo trading.

La creazione e l`attuazione di una solida strategia di gestione del rischio è fondamentale se si vuole avere successo nel mercato Forex.

Effetto leva

La leva finanziaria è uno strumento utilizzato nel trading che consente agli investitori di controllare una posizione più ampia in un mercato finanziario con una quantità di capitale inferiore. Si tratta di prendere in prestito fondi per amplificare i potenziali rendimenti.

Ad esempio, con una leva di 1:30, un trader può controllare una posizione del valore di $ 30.000 con soli $ 1.000 del proprio capitale. Sebbene la leva finanziaria possa amplificare i profitti, aumenta anche il potenziale di perdite, poiché anche le perdite vengono amplificate.

La leva finanziaria è comunemente utilizzata nel trading di forex, CFD e contratti future, ma è importante che i trader ne comprendano i rischi e la utilizzino in modo responsabile.

Valutazione inesatta del mercato

I mercati Forex e CFD sono soggetti a costanti movimenti di prezzo. Inoltre, ogni ordine effettuato dai trader parte in territorio negativo a causa dello spread (la differenza tra il prezzo bid e ask).

Tenendo conto di ciò, non c`è da stupirsi se la propria valutazione del mercato non sarà sempre corretta. A volte si perderanno operazioni e, di conseguenza, capitale.

Tuttavia, il volume delle perdite può essere controllato impostando sempre uno stop loss pari alla perdita massima accettabile per ogni operazione. Occorre comunque tenere presente che, impostando gli stop loss in modo troppo restrittivo, l`ordine potrebbe essere chiuso a causa di un movimento minimo del mercato.

È bene ricordare che non tutte le operazioni si tradurranno in un profitto.

Rapidi movimenti di mercato

Il mercato è costantemente influenzato da notizie, opinioni, tendenze e decisioni politiche, e i prezzi reagiscono spesso nel giro di pochi millisecondi. Due esempi di potenziali eventi che influenzano il mercato sono:

• Una banca centrale che annuncia un`importante decisione sui tassi di interesse, che può causare gap su un grafico di prezzo in pochi secondi.
• Un operatore di mercato professionista impiega ingenti fondi per provocare intenzionalmente un cambiamento significativo in un determinato mercato.

Anche se si presta attivamente attenzione al mercato, non è possibile conoscere ogni cambiamento prima che avvenga. Pertanto, come abbiamo detto nella sezione precedente, è opportuno impostare sempre uno stop loss per chiudere automaticamente l`operazione quando necessario.

Ricorda che uno stop loss non ti aiuterà a evitare completamente le perdite, ma a ridurle al minimo.

Gaps di mercato

Sono significativi salti del prezzo, che vengono visualizzati nel grafico. I gaps di mercato di solito si verificano quando i mercati sono chiusi; a volte, però, a mercati aperti possono reagire a notizie economiche impreviste che provocano la chiusura degli ordini lontano dalla soglia desiderata. Perché questo è così importante? Incluso con meccanismi automatici come lo stop loss, si può chiudere gli ordini alla prossima quotazione disponibile dopo questo salto di prezzo. Nell`esempio seguente, un grafico EUR/USD, si può osservare:

Perché è importante? Perché anche i meccanismi automatici, come lo stop loss, possono eseguire gli ordini solo alla prossima quotazione disponibile. Questo è meglio illustrato con un esempio.

Il grafico GBP/USD qui sotto mostra un gap insolitamente ampio subito dopo il fine settimana del febbraio 2022. Non ci sono prezzi all`interno del gap, il che significa che se fosse stato piazzato uno stop loss all`interno del gap, sarebbe stato impossibile attivarlo prima del successivo prezzo di mercato disponibile.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Grafico GBPUSD M15. Intervallo di date: 24 febbraio 2022 - 28 febbraio 2022. Data di acquisizione: 5 agosto 2022. Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Strumenti di gestione del rischio

Stop loss - conosci il tuo limite

La scelta del "giusto" stop loss è un argomento che viene discusso in innumerevoli articoli e relazioni, ma la verità è che non esiste una regola d`oro per tutti i trader o per tutte le operazioni. Occorre scegliere uno stop loss appropriato per sé e per la propria operazione. Ecco alcune domande da prendere in considerazione per prendere questa decisione:

• Qual è il time frame dell`operazione?
• Qual è il prezzo obiettivo e quando pensi di raggiungerlo?
• Qual è la consistenza del tuo conto e il saldo attuale?
• Ha già delle posizioni aperte?
• La grandezza del mio ordine corrisponde alle dimensioni del conto, saldo del conto, timeframe e situazione attuale del mercato?
• Qual è il sentiment generale del mercato (ad esempio, volatile, nervoso, in attesa di altre notizie)?
• Per quanto tempo rimarrà aperto questo mercato? Il fine settimana è alle porte o il mercato è chiuso durante la notte?

Come non esiste una regola generale per stabilire lo stop loss, ti consigliamo di utilizzare il nostro conto demo gratuito per imparare ad operare senza correre rischi. Così potrai praticare differenti strategie di trading e testare vari stop loss in diversi scenari. Se sei titolare di un conto reale, è possibile utilizzare anche estensioni di MT4 come la nostra trade terminal, che mostra il rischio indicativo per ogni livello di stop loss nella valuta del conto.

Nei mercati Forex e CFD, le quotazioni possono muoversi rapidamente, in particolare in presenza di incertezza o volatilità sul mercato. Uno stop loss posizionato in modo strategico reagisce di solito molto più rapidamente di quanto potrebbe fare un essere umano, diventando così uno dei più importanti strumenti di gestione del rischio di trading.

Dimensioni ordine

È importante capire che alcune delle tue operazioni comporteranno perdite. Ciò può accadere poiché a volte i mercati si muovono contro i tuoi piani.

Pertanto, è importante non sovraesporsi mai su una singola operazione, indipendentemente da quanto si pensi di essere sicuri del risultato.

Scegliere la leva

Come sai, la scelta di una leva finanziaria troppo alta (over leverage) aumenterà il rischio e alcuni trade negativi potrebbero rovinare il risultato complessivo del tuo trading. Con Admirals, è possibile:

Prima di iniziare a fare trading, è bene riflettere attentamente sul livello di leva finanziaria con cui ci si sente a proprio agio. Come nel caso degli stop loss, non esiste una risposta giusta su quale sia il livello di leva migliore, poiché dipende interamente dal singolo trader.

Tieni presente che esistono livelli di leva finanziaria predefiniti; i trader non possono scegliere in modo casuale il livello di leva finanziaria.

Make sure you choose the level of leverage that is right for you.

Fattori esterni

Bisogna tenere conto dei fattori esterni nelle strategie di gestione del rischio nel Forex. Esistono numerosi esempi di fattori al di fuori del proprio controllo che possono compromettere il trading, come ad esempio:

• interruzioni e/o cessazione di un collegamento internet
• disponibilità limitata a causa delle attività di routine quotidiana

Servizi a valore aggiunto

Forse sai già che Admirals fornisce da anni un accesso premiato ai mercati finanziari ai nostri clienti, ma sapevi che forniamo anche strumenti di protezione e di gestione del rischio Forex senza costi aggiuntivi?

Conosci il panorama generale

I mercati Forex e CFD offrono numerose opportunità di profitto, sia in modalità long che short. Ma bisogna ricordare che possono anche comportare grosse perdite se non si adotta un`efficace gestione del rischio di trading.

Individuare i propri punti deboli e gestirli correttamente può aiutare a limitare le perdite, perché anche se si dovesse ottenere un profitto 9 volte su 10, basta una sola perdita per cancellare istantaneamente tutti i guadagni.

Sappiamo che i fattori psicologici legati alle operazioni perdenti possono essere scoraggianti per i principianti, ma è importante capire che le perdite fanno parte dell`esperienza complessiva del trading. Invece di soffermarvi su queste perdite, è bene considerare gli insegnamenti che se ne possono trarre. Prima di effettuare il primo trade reale, è fondamentale capire:

• Le perdite sono inevitabili
• Come affrontare psicologicamente le perdite anche prima che si verifichino

Questo articolo serve come una panoramica sulla gestione del rischio del trader, offrendo spiegazioni insieme a utili contromisure per i rischi generali del trading Forex e CFD. Tuttavia, Admirals non fornisce consulenza sugli investimenti, quindi per favore:

• Utilizza queste informazioni base per migliorare la tua personale gestione del rischio
• Sii consapevole che queste informazioni ti aiutano solo a limitare i rischi - non si tratta di una garanzia o unasalvaguardia

L`affinamento di adeguate strategie di gestione del rischio di trading e il loro esercizio costante possono migliorare significativamente il rapporto profitti/perdite per un trading di successo.