Riska pārvaldība Forex un CFD tirdzniecībā

Uzzini par labas riska pārvaldības nozīmi veiksmīgai Forex un CFD tirdzniecībai.

Gan Forex, gan cenas starpības līgumi (CFD) tiek tirgoti ar kredītplecu jeb sviras finansējumu, kas ļauj treiderim atvērt lielakas pozīcijas ar mazāku sakotnejo depozītu. Lai gan kredītplecs ļauj treiderim potenciali palielināt peļņu no darījuma, tam ir tāda pati ietekme arī uz potenciālajiem zaudējumiem, tāpēc tas ievērojami palielina ar tirdzniecību saistītos riskus.

Papildu sviras finansējumam pastāv arī citi riski, kas saistīti ar Forex un CFD tirdzniecību. Šeit pastāv dažādas darbības, kuras treideris var veikt, lai pēc iespējas tos samazinātu. Šajā rakstā mēs iepazīstināsim jūs ar riska pārvaldības pamatiem Forex un CFD tirdzniecībā – izskaidrojot ne tikai risku pārvaldības nozīmi, bet arī parādot praktiskus veidus, kā jūs varat ieviest Forex riska pārvaldības stratēģijas savā tirdzniecībā.

Pirms sākat tirdzniecību ar Forex vai CFD reālajos tirgos, mēs iesakām sekojošo:

• Izlasiet visu šo rokasgrāmatu, lai uzzinātu vairāk par Forex un CFD riska pārvaldību
• Prakstizē tirdzniecību bezriska demo kontā
• Izpēti mūsu vietnes sadaļu Apmācības, lai uzzinātu pēc iespējas vairāk par tirdzniecību.

Kas ir riska pārvaldība?

Vispārējie tirdzniecības riski

Protams, kad runa ir par tirdzniecību, peļņas iespējas ir saistītas ar riskiem. Forex riska pārvaldība ir saistīta ar šo risku identificēšanu, cenšoties tos samazināt līdz minimumam. Veicot šīs darbības mērķis ir pēc iespējas pasargāt sevi no tirdzniecības negatīvajām pusēm.

Turklāt, mēs varam noteikt četrus galvenos posmus jebkurā riska pārvaldības stratēģijā:

• Identificēt riskus;
• Analizēt šos riskus;
• Rast risinājumus, lai samazinātu šos riskus;
• Konsekventi pārvaldiet un piemērojiet šos risinājumus savā tirdzniecībā.

Ja cerat gūt panākumus Forex tirgū, pārdomātas riska pārvaldības stratēģijas izveide un ieviešana ir ļoti svarīga.

Kredītpleca efekts

Kredīplecs ir viens no svarīgākajiem iemesliem, kas piesaista treiderus Forex un CFD tirdzniecībai, un ir viegli saprast, kāpēc. Ja to izmanto atbildīgi, kredītplecs var būt ļoti noderīgs un ļauj treiderim palielināt savu potenciālo peļņu. Tomēr, kā mēs minējām jau sākumā, kredītpleca izmantošana var radīt arī lielākus zaudējumus - tāpēc tas vienmēr ir jāizmanto piesardzīgi un atbildīgi.

Piemērs tam, kā darbojas kredītplecs, ja pieņemam, ka jums tirdzniecībai pieejamais kredīplecs ir attiecībā 1:100, izskatītos šādi. Ja jūs atvērtu pozīciju 10 000 USD vērtībā, jūsu marža jeb līdzfinansējums būtu tikai 100 USD. Citiem vārdiem sakot, par katru 1 USD savā tirdzniecības kontā, jūs varētu atvērt pozīciju, kuras vērtība ir 100 USD.

Jo lielāku kredītplecu izmantojat, jo mazāka ir jūsu konta marža jeb rezervētā nauda pozīcijas atvēršanai. Treiderim, īpaši iesācējiem, pirms tirdzniecības sākšanas rūpīgi jāpārdomā, ar kādu kredītplecu līmeni viņi jūtas ērti.

Neprecīzs tirgus novērtējums

Forex un CFD tirgi ir pakļauti pastāvīgām cenu izmaiņām. Turklāt katrs treidera orderis sakumā atverot pozīciju ir negatīvs, kas ir skaidrojams ar spreda piemērošanu (starpība starp piedāvāto un pieprasījuma cenu).

Ņemot to vērā nav pārsteigums, ka jūsu tirgus novērtējums ne vienmēr būs pareizs. Dažreiz jūs zaudēsiet darījumus un līdz ar to arī kapitālu.

Tomēr to, cik daudz jūs zaudējat darījumā, ir iespējams kontrolēt, vienmēr iestatot stop loss pie maksimāli pieļaujamā zaudējuma apjoma katram darījumam. Tomēr ņemiet vērā, ka pārāk šauri iestatot stop loss, jūsu orderis var tikt slēgts pat pie minimālas tirgus kustības.

Atcerieties, ka ne katrs darījums rezultēsies ar peļņu.

Straujas tirgus svārstības

Tirgus pastāvīgi ietekmē ziņas, viedokļi, tendences un politiski lēmumi, turklāt cenas bieži reaģē milisekunžu laikā. Ir divi potenciāli tirgu ietekmējošu notikumu piemēri:

• Piemēram, centrālā banka, kas nāk klajā ar paziņojumu par procentu likmēm, dažu sekunžu laikā var radīt cenas pārrāvumus (angliski: gaps)
• Profesionāls tirgus dalībnieks izmanto līdzekļus milzīgā apjomā, lai ar nodomu izraisītu būtiskas izmaiņas konkrētajā tirgū.

Pat ja jūs pievēršat īpašu uzmanību tirgum, nav iespējams zināt visas izmaiņas, pirms tās reāli notiek. Tāpēc, kā jau minējām iepriekšējā sadaļā, vienmēr iestatiet stop loss, lai vajadzības gadījumā automātiski slēgtu darījumu jūsu vietā.

Atceries, ka stop loss jūs pilnībā nespasagās no zaudejumiem, bet tas ļaus tos iespējami samazināt.

Tirgus pārrāvumi

Cenas pārrāvumus tirgū izraisa būtiskas izmaiņas, kas cenu grafikā parādās kā cenu pārrāvums. Pārrāvumi visbiežāk rodas brīžos, kad tirgus ir slēgts, tomēr atvērts tirgus arī var reaģēt uz negaidītām ziņām tā, ka tirdzniecības orderi tiek slēgti tālu no vēlamā cenas sliekšņa.

Tātad, kāpēc tas ir svarīgi? Jo pat automatizēti mehānismi, piemēram, stop loss, var tikt izpildīt tikai pie nākamās pieejamās cenas. To vislabāk ilustrē piemērs.

Tālāk redzamajā GBP/USD grafikā ir redzama neparasti liela cenas starpība jeb pārrāvums uzreiz pēc nedēļas nogales, 2022. gada februārī. Cenas pārrāvuma zonā nav neviena cena, kas nozīmē, ka gadījumā, ja šajā zonā tiktu izvietots stop loss, tā izpildi nebūtu bijis iespējams izpildīt līdz brīdim, kad ir pieejama jauna tirgus cena.

Avots: Admirals MetaTrader 5 - GBPUSD, M15 sveču grafiks. Datu diapazons no 2022. gada 24. februāra līdz 2022. gada 28. februārim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju

Riska pārvaldības rīki

Stop loss - zināt savu limitu

“Pareiza” stop loss izvēle ir tēma, kas tiek apspriesta neskaitāmos rakstos un ziņojumos, tomēr patiesība ir tāda, ka nav tāda "zelta likuma", kas atbilstu visiem treideriem darījumiem. Jums pašam ir jāzivēlas piemērots stop loss saviem darījumiem. Šeit ir daži jautājumi, kas jums būtu jāapsver, pieņemot šo lēmumu:

• Kāds ir tirdzniecības laika rāmis?
• Kāda ir mērķa cena un kad jūs paredzat to sasniegt?
• Kāds ir mana konta lielums un pašreizējā bilance?
• Vai jums jau ir atvērti kādi darījumi jeb pozīcijas?
• Vai jūsu darījuma apjomi atbilst konta lielumam, konta bilancei, laika rāmim un pašreizējai tirgus situācijai?
• Kāds ir vispārējais tirgus noskaņojums (piemēram: volatilitāte, noskaņojums, kādas ziņas ir gaidāmas, vai citi ārējie faktori)?
• Cik ilgi tirgus paliks atvērts? Cik tuvu ir nedēļas nogale, un vai tirgus tiks slegts uz nakti?

Nemot vērā, ka nav tādu vispārēju noteikumu par stop loss iestatīšanu, mēs iesakām eksperimentēt, izmantojot bezmaksas demo kontu, kas ļaus noskaidrot, kādi iestatījumi jums vislabāk atbilst, vienlaikus neriskējot ar savu kapitālu. Bezriska demo kontā varēsi trenēties un testēt dažādus stop loss līmeņus, pārbaudot, kā tie darbojas pie dažādiem tirgus scenārijiem.

Forex un CFD tirdzniecībā un tirgos kopumā, cenu kotācijas var strauji mainīties, īpaši, ja tirgū valda nenoteiktība vai nepastāvība. Pārdomāti novietots stop loss visbiežāk reaģē daudz ātrāk nekā gadījumā, ja to darītu cilvēks, kas šo funkciju padara par ļoti nederīgu katram treiderim.

Ordera lielums

Ir svarīgi saprast, ka daži no jūsu darījumiem radīs zaudējumus. Tas ir pilnīgi normāli, pat pasaules veiksmīgākie treideri negūst peļņu no katra darījuma.

Tāpēc ir svarīgi nepārspīlēt ar darījuma lielumu, neatkarīgi no tā, cik pārliecināts jūs esat par tā iznākumu.

Izvēlieties kredītplecu

Mēs jau iepriekš apspriedām kredītpleca efektu un tā iespējamās priekšrocības un trūkumus. Būtība ir tāda, ka pārāk liela kredītpleca izvēle var ievērojami palielināt jūsu risku. Tā rezultātā jūsu tirdzniecības rezultātus var sabojāt daži negatīvi darījumi.

Pirms tirdzniecības uzsākšanas, rūpīgi pārdomā, kāds būtu jums atbilstošajais kredītpleca līmenis. Tāpat kā stop loss gadījumā, nav pareizas atbildes par to, kāds kredītpleca līmenis ir vislabākais, jo tas būs pilnībā atkarīgs no konkrētā tridera paša.

Please note that there are predefined leverage levels; traders cannot choose randomly the level of leverage.

Pārliecinies, ka esi izvēlējies sev piemērotāko kredītpleca apjomu.

Ārējie faktori

Neaizmirsti ņemt vērā arī ārējos faktorus savās Forex riska pārvaldības stratēģijās. Ir daudzi piemēri faktoriem, kas nav jūsu kontrolē un var traucēt jūsu tirdzniecību, piemēram:

• strāvas zudumi un/vai sabojājies interneta pieslēgums
• ikdienas darbs var novērst jūsu uzmanību

Pievienotās vērtības serviss

Iespējams, jūs jau zināt, ka Admirals saviem klientiem gadiem ilgi ir nodrošinājis piekļuvi finanšu tirgiem, tomēr vai zināji, ka mēs bez papildu maksas piedāvājam arī drošības pasākumus un Forex riska pārvaldības rīkus?

Zināt kopēju bildi

Forex un CFD tirgi piedāvā daudz iespēju gūt peļņu, atverot gan ilgtermiņa, gan īstermiņa darījumus. Bet atcerieties, ka tas var arī radīt lielus zaudējumus, ja ignorēsi riska pārvaldības principus un neturēsies pie tiem.

Trūkumu identificēšana un pareiza to pārvaldība var palīdzēt ierobežot zaudējumus, jo pat tad, ja jūs gūtu peļņu 9 no 10 darījumiem, ir nepieciešams tikai viens negatīvs darījums, lai zaudētu peļņu nesošos darījumus.

Mēs zinām, ka psiholoģiskie faktori, kas saistīti ar darījumu zaudēšanu, var radīt nepatīkamas sajūtas, tomēr ir svarīgi saprast, ka zaudēšana ir daļa no kopējās tirdzniecības pieredzes. Tā vietā, lai kavētos pie šiem zaudējumiem, jums vajadzētu apsvērt, ko no tiem varat mācīties. Pirms veicat pirmo tirdzniecības darījumu ir svarīgi saprast:

• Zaudēti darījumi ir nenovēršami
• Kā psiholoģiski pieņemt zaudējumus, pirms tie reāli rodas.

Šis raksts kalpo kā tirdzniecības riska pārvaldības pārskats, piedāvājot skaidrojumus un noderīgus pretpasākumus vispārējiem Forex un CFD tirdzniecības riskiem. Tomēr Admirals nesniedz ieguldījumu vai finanšu konsultācijas, tāpēc:

• Izmanto šo pamata informāciju, lai uzlabotu savu personīgo riska pārvaldību
• Apzinies, ka šī informācija tikai palīdzēs ierobežot riskus - un nepastāv tāda universala pieeja, kas pilnībā spēs jūs pasargāt no tiem

Piemērotu tirdzniecības riska pārvaldības stratēģiju pilnveidošana un konsekventa tās īstenošana var ievērojami uzlabot jūsu peļņas/zaudējumu attiecību veiksmīgai tirdzniecībai.