Obvladovanje tveganja za Forex in CFD trgovanje

Naučite se vse o pomenu dobrega obvladovanja tveganja za uspešno trgovanje na Forex in CFD.

Forex in pogodbe na razliko (CFD-ji) se trgujejo z uporabo finančnega vzvoda, ki trgovcem omogoča dostop do večjih pozicij za manjšimi začetnimi depoziti. Medtem ko finančni vzvod omogoča trgovcem, da povečajo svoje potencialne dobičke, ima enak učinek tudi na povečevanja potencialnih izgub in posledično močno poveča tveganja, povezana s trgovanjem.

Poleg finančnega vzvoda obstajajo številna druga tveganja trgovanja na Forex-u in s CFD-jih. Vendar pa obstajajo tudi različni koraki, ki jih trgovci lahko sprejmejo, da čim bolj zmanjšajo ta tveganja. V tem članku vas bomo vodili skozi osnove obvladovanja tveganja pri trgovanju na Forex-u in s CFD-ji – prikazali ne bomo le njegov pomen, ampak tudi praktične načine, na katere lahko v svoje trgovanje uvedete strategije obvladovanja tveganja na Forex-u.

Preden začnete trgovati s Forex-om in CFD-ji na pravih trgih v živo, imamo za vas nekaj priporočil:

• preberete ta priročnik, če želite izvedeti več Forex trgovanju in upravljanju s tveganji.
• Vadite trgovanje brez tveganja na demo računu
• Raziščite odstavek Izobraževanja na naši spleti strani, če želite izvedeti čim več o trgovanju

Kaj je upravljanje s tveganji?

Splošna tveganja ob trgovanju

Vaše dobičkonosne priložnosti so vedno povezane s primerljivim tveganjem. Upravljanje s tveganji pri Forex-u je mogoče razumeti kot uptavljanje različnih instrumentov in s tem vplivati na zmanjašnaje tveganja in povečanjem uspešnosti pozitivnih poslov.

Obvladovanje tveganja pri Forexu temelji na štirih pomembnih načelih, vključujoč:

• Ugotovite tveganja;
• Analizirajte ta tveganja;
• Poiščite rešitev za zmanjšanje teh tveganj;
• Dosledno upravljajte in uporabljajte te rešitve za svoje trgovanje.

Ustvarjanje in izvajanje dobre strategije obvladovanja tveganj je ključnega pomena, če upate, da boste uspešni na trgu Forex.

Učinek vzvoda

Finančni vzvod je ena največjih zanimivosti pri trgovanju s Forex-om in s CFD-ji in zlahka je jasno, zakaj. Če se uporablja odgovorno, je finančni vzvod izjemno uporabno orodje, ki trgovcem omogoča, da povečajo svoj potencialni dobiček. Vendar, kot smo omenili že na začetku, ta učinek povečevanja velja tudi za morebitne izgube, zato je treba finančni vzvod vedno uporabljati previdno.

Poglejmo si primer kako deluje finančni vzvod, če imate trgovalni račun z vzvodom 1:100, to pomeni, da lahko odprete pozicijo v vrednosti 10.000 $ s kritjem samo 100 $. Z drugimi besedami, za vsak $1 na vašem trgovalnem računu lahko dostopate do Forex pozicije v vrednosti 100 $.

Višji finančni vzvod kot uporabljate, manj kritja potrebujete na svojem računu za odprtje pozicije in hitreje boste pridobili dobiček ali izgubili kapital. Trgovci, zlasti začetniki, bi morali dobro premisliti, s kakšno stopnjo finančnega vzvoda se počutijo udobno, preden začnejo trgovati.

Nenatančna ocena trga

Trgi Forex in CFD so podvrženi nenehnemu gibanju cen. Poleg tega se vsako naročilo, ki ga trgovci oddajo, začne na negativnem območju zaradi spreada (razlika med ponudbeno in ceno povpraševanja).

Ne pozabite, da se ne bo vsako trgovanje zaključilo z dobičekom.

Vendar pa lahko vedno nadzirate koliko boste izgubili tako, da za vsako trgovanje vedno nastavite zaustavitev izgube pri največji sprejemljivi izgubi. Kljub temu upoštevajte, da lahko preozka nastavitev zaustavitve izgub povzroči zaprtje vašega naročila zaradi minimalnega gibanja trga.

Ne pozabite, da se ne bo vsako trgovanje zaključilo z dobičkom.

Hitro tržni premiki

Na trg nenehno vplivajo novice, mnenja, trendi in politične odločitve, pri čemer se cene pogosto odzovejo v milisekundah. Dva primera potencialnih dogodkov, ki vplivajo na trg, sta:

• Centralna banka objavi pomembno odločitev o obrestnih merah, ki lahko povzroči vrzeli na grafikonu cen že v nekaj sekundah.
• Profesionalni igralec na trgu uporablja velika sredstva, da namerno povzroči pomemben premik na določenem trgu.

Tudi če aktivno spremljate trg, ni mogoče vedeti za vsako spremembo, preden se ta zgodi. Zato, kot smo omenili v prejšnjem odstavku, vedno nastavite zaustavitev izgube, da se po potrebi samodejno zapre vaš posel.

Ne pozabite, da vam tudi zaustavitev izgube ne bo vedno pomagala popolnoma preprečiti izgube, vendar jo bo pomagala zmanjšati.

Market gaps

Tržne vrzeli (market gap) so pomembne spremembe v ceni, ki se na grafikonu cen pojavijo kot vrzeli v ceni. Običajno se pojavijo, ko je trg zaprt, vendar se lahko odprti trgi odzovejo tudi na nepričakovane novice tako, da povzročijo zaprtje trgovalnih naročil daleč od želenega praga.

Torej, zakaj je to pomembno? Ker lahko tudi avtomatizirani mehanizmi, kot je zaustavitev izgube, izvršijo naročila šele pri naslednji razpoložljivi ponudbi. To je najbolje ponazoriti s primerom.

Spodnji grafikon GBP/USD prikazuje nenavadno veliko vrzel takoj po koncu tedna v februarju 2022. V vrzeli ni nobenih cen, kar pomeni, da bi bilo nemogoče, tudi če bi bila znotraj te vrzeli nastavljeno ustavljena izguba izvršitev naloga, ki pa bi se sprožil pri naslednji razpoložljivi tržni ceni.

Vir: Admirals MetaTrader 5 – grafikon GBPUSD M15. Časovni razpon: 24. februar 2022 – 28. februar 2022. Datum zajema: 5. avgust 2022. Upoštevajte: pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Orodja za obvladovanje tveganja

Stop loss - poznajte svoje limite

Izbira "pravega" naročla zaustavljanja izgube je tema, o kateri se razpravlja v neštetih člankih in poročilih, a resnica je, da ni zlatega pravila za vse trgovce ali vse posle. Izbrati morate ustrezen stop loss za vas in vaš posel. Tukaj je nekaj vprašanj, ki jih morate upoštevati, ko sprejemate to odločitev:

• Kaj je časovni okvir v trgovanju?
• Kakšna je ciljna cena in kdaj pričakujemo, da bo dosežena?
• Kakšna je velikost mojega računa in trenutno stanje?
• Ali imam odprte tudi druge trgovalne pozicije?
• Ali moja velikost naročila ustreza velikosti računa, stanju računu, časovnim okvirjem in trenutnim razmeram na trgu?
• Kakšen je splošni sentiment na trgu (npr. volativnost, nervoza, čakanje na novice ali drugi zunanji dejavniki)?
• Kako dolgo bo trg ostal odprt? Ali je vikend blizu ali je trg zaprt čez noč?

Ker ni splošnega pravila za omejitev stop loss-a, predlagamo, da preizkusite na brezplačnem demo računu, da ugotovite, kašna nastavitev vam najbolj ustreza, ne da bi tvegali lasten kapital. Na demo računu brez tveganja lahko vadite trgovanje in preizkušate različna naročila za zaustavitev izgube na različnih mestih v različnih scenarijih.

Na trgih Forex in CFD se lahko kotacije cen hitro gibljejo, zlasti kadar je na trgu negotovost ali volatilnost. Pametno postavljen stop loss -a običajno reagira veliko hitreje, kot bi lahko človek, zaradi česar je to eno vaših najpomembnejših orodij za obvladovanje trgovalnih tveganj.

Velikost naročila

Pomembno je razumeti, da bodo nekatera vaša trgovanja povzročila izgube. To je povsem normalno, tudi najuspešnejši trgovci na svetu ne zaslužijo od vsakega posameznega posla.

Zato je pomembno, da se nikoli ne izpostavljate preveč pri nobenem poslu, ne glede na to, kako prepričani ste v izid.

Izberite vzvod

Razpravljali smo že o finančnem vzvodu ter njegovih možnih prednostih in slabostih. Bistvo je, da lahko izbira finančnega vzvoda, ki je za vas previsoka, znatno poveča vaše tveganje. To lahko povzroči, da bodo vaši rezultati trgovanja uničeni zaradi nekaj negativnih poslov.

Preden začnete trgovati, dobro premislite o stopnji finančnega vzvoda, s katero se počutite udobno. Tako kot tudi pri naročilih za ustavitve izgube ni pravega odgovora, katera stopnja finančnega vzvoda je najboljša, saj bo v celoti odvisno od posameznega trgovca.

Please note that there are predefined leverage levels; traders cannot choose randomly the level of leverage.

Prepričajte se, da ste izbrali raven finančnega vzvoda, ki je prava za vas.

Zunanji dejavniki

Ne pozabite upoštevati zunanjih dejavnikov v svojih strategijah upravljanja tveganja Forex-a. Obstajajo številni primeri dejavnikov zunaj vašega nadzora, ki lahko zmotijo vaše trgovanje, kot so:

• izpad elektrike in/ali internetne povezave
• da ste zaposleni ali vas motijo pri delo v pisarni.

Dodane storitve

Morda že veste, da Admirals svojim strankam že leta zagotavlja nagrajen dostop do finančnih trgov, toda ali ste vedeli, da nudimo tudi zaščitne ukrepe in orodja za obvladovanje tveganj pri Forex-u brez dodatnih stroškov?

Spoznaj veliko sliko

Trgi Forex in CFD ponujajo številne priložnosti za zaslužek tako na dolgih, kot na kratkih pozicijah. Vendar ne pozabite, da lahko prinese tudi velike izgube, če ne izvajate učinkovitega obvladovanja trgovinskega tveganja.

Prepoznajte svoje slabosti in jih pravilno upravljate, pravilno omejite svoje izgube, kajti tudi če bi imeli dobiček 9 krat od 10 primerov trgovanja, je potreben le en negativen posel in lahko bi takoj izgubili vse ustvarjene dobičke.

Vemo, da so lahko psihološki dejavniki v zvezi z izgubljanjem poslov za začetnike veliko razočaranje, vendar je pomembno razumeti, da je izguba del celotne izkušnje trgovanja. Namesto da razmišljate o teh izgubah, razmislite, kaj se lahko iz njih naučite. Preden opravite prvo trgovanje v živo, je ključnega pomena, da razumete:

• Izgube so neizogibne
• Kako psihološko obravnavati izgubo, še preden se ta pojavi

Ta članek služi kot pregled upravljanja trgovca s tveganji, ki ponujajo pojasnila skupaj s koristnimi protiukrepi za splošne razumevanje tveganja s trgovanjem Forex in CFD. Vendar, Admirals, ne zagotavlja investicijskega svetovanja, zato vas prosimo:

• Uporabite te osnovne informacije za izboljšavo vašega osebnega upravljanja s tveganjem
• Zavedajte se, da vam bodo te informacije le pomagale omejiti tveganja – ne morete pa jih popolnoma odstraniti

Izpopolnitev ustreznih strategij za obvladovanje trgovalnih tveganj in njihovo dosledno izvajanje lahko znatno izboljša vaše razmerje med dobičkom in izgubo za uspešno trgovanje.